配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 配息 | 0.46058128 | 9.03 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.485429493 | 9.33 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.45401072 | 8.73 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.468128589 | 9.03 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.506304703 | 9.63 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.460177351 | 9.05 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.431193199 | 8.81 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.457356826 | 9.10 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.46746731 | 9.10 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.432110984 | 8.28 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.468991683 | 9.13 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.444740036 | 8.85 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.395784807 | 7.77 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.470284 | 9.15 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.411483269 | 7.77 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.439516114 | 8.05 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.481025026 | 9.15 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.446139525 | 8.32 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.367916816 | 7.11 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.398312387 | 7.84 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.41014806 | 7.60 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.308604609 | 5.58 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.282815206 | 5.40 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.309326049 | 5.40 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.308406565 | 5.33 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.322871457 | 5.33 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.148424183 | 2.41 | 美元 |
2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.290645071 | 4.62 | 美元 |
2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.32065026 | 4.95 | 美元 |
2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.393215229 | 6.00 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.320211631 | 4.81 | 美元 |
2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.322484878 | 4.81 | 美元 |
2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.409189196 | 5.98 | 美元 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.327175707 | 4.81 | 美元 |
2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.32720995 | 4.79 | 美元 |
2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.410935428 | 6.01 | 美元 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.32711966 | 4.81 | 美元 |
2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.3269044 | 4.81 | 美元 |
2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.393446802 | 5.84 | 美元 |
2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.330072922 | 4.81 | 美元 |
2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.372486951 | 5.46 | 美元 |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.448277104 | 6.54 | 美元 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.353412441 | 5.28 | 美元 |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.36227411 | 5.48 | 美元 |
2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.45170926 | 6.79 | 美元 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.365137466 | 5.48 | 美元 |
2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.448912911 | 6.86 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.384410694 | 5.93 | 美元 |
2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.368973187 | 6.01 | 美元 |
2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.456866904 | 7.39 | 美元 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.341602624 | 5.54 | 美元 |
2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.410873728 | 5.94 | 美元 |
2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.528658921 | 7.62 | 美元 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.406251468 | 5.96 | 美元 |
2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.399314175 | 5.94 | 美元 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.502181423 | 7.43 | 美元 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.403371181 | 5.96 | 美元 |
2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.400240964 | 5.94 | 美元 |
2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.516182703 | 7.48 | 美元 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.407752586 | 5.95 | 美元 |
2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.50365551 | 7.44 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.408175694 | 5.95 | 美元 |
2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.389901813 | 5.75 | 美元 |
2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.400941268 | 5.94 | 美元 |
2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.490361202 | 7.34 | 美元 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.374113119 | 5.71 | 美元 |
2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.377904944 | 5.71 | 美元 |
2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.462785693 | 6.86 | 美元 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.372291986 | 5.50 | 美元 |
2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.46396055 | 6.86 | 美元 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.360048468 | 5.26 | 美元 |
2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.359752658 | 5.26 | 美元 |
2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.450623685 | 6.58 | 美元 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.36962211 | 5.28 | 美元 |
2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.353653193 | 5.07 | 美元 |
2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.38345745 | 5.45 | 美元 |
2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.491511727 | 6.86 | 美元 |
2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.392573735 | 5.50 | 美元 |
2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.490047711 | 6.87 | 美元 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.396772781 | 5.50 | 美元 |
2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.395866501 | 5.50 | 美元 |
2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.490275668 | 6.86 | 美元 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.410066638 | 5.74 | 美元 |
2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.411538905 | 5.72 | 美元 |
2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.513890239 | 7.15 | 美元 |
2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.425133319 | 5.95 | 美元 |
2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.528229265 | 7.43 | 美元 |
2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.410530045 | 5.75 | 美元 |
2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.473772511 | 6.65 | 美元 |
2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.449827469 | 6.41 | 美元 |
2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.555020474 | 8.02 | 美元 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.469355281 | 6.63 | 美元 |
2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.464131515 | 6.65 | 美元 |
2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.587140159 | 8.29 | 美元 |
2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.446833996 | 6.41 | 美元 |
2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.546005122 | 8.05 | 美元 |
2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.431564201 | 6.42 | 美元 |
2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.425886424 | 6.41 | 美元 |
2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.510965968 | 7.78 | 美元 |
2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.411374171 | 6.68 | 美元 |
2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.422877957 | 6.63 | 美元 |
2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.528960218 | 7.99 | 美元 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.445526526 | 6.40 | 美元 |
2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.437775079 | 6.18 | 美元 |
2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.550991014 | 7.69 | 美元 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.451005746 | 6.75 | 美元 |
2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.580126728 | 6.75 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.471302882 | 6.75 | 美元 |
2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.480263326 | 6.75 | 美元 |
2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.574250158 | 6.50 | 美元 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.437927163 | 6.50 | 美元 |
2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.457553012 | 6.50 | 美元 |
2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.430306943 | 6.00 | 美元 |
2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.528621407 | 6.00 | 美元 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.441114891 | 6.00 | 美元 |
2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.554170644 | 6.00 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.459262759 | 6.00 | 美元 |
2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.464193882 | 6.00 | 美元 |
2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.609182634 | 6.25 | 美元 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.490820956 | 6.25 | 美元 |
2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.47093279 | 6.25 | 美元 |
2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.626953508 | 6.25 | 美元 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.466567021 | 6.25 | 美元 |
2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.482063208 | 6.25 | 美元 |
2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.622704812 | 6.25 | 美元 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.481953502 | 6.25 | 美元 |
2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.481532905 | 6.25 | 美元 |
2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.603972083 | 6.25 | 美元 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.476877141 | 6.25 | 美元 |
2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.474247571 | 6.25 | 美元 |
2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.604737227 | 6.25 | 美元 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.484986668 | 6.25 | 美元 |
2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.625465753 | 6.25 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.496706954 | 6.25 | 美元 |
2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.476645007 | 6.25 | 美元 |
2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.492531446 | 6.25 | 美元 |
2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.712909441 | 7.00 | 美元 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.48812 | 7.00 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |